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重要なお知らせ

資産凍結等経済制裁の措置

平成28年4月1日現在

 当行は「外国為替及び外国貿易法」に基づく資産凍結等経済制裁措置に対して適切な確認を行うため、お客さまとの外国為替取引に際し、資産凍結等経済制裁措置に該当しないことを確認させていただいております。お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

■「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払規制・資金使途規制

北朝鮮関連
「貿易に関する支払規制」
  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
「資金使途規制」
  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
イラン関連 「資金使途規制」
  • 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
  • 「イランの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの

※あさり、うに(うにの調整品を含む)、さるとりいばらの葉、赤貝、なまこの調製品、あさり、えび、
 しじみ、はまぐり、あわび、かれい、ひらめ、ずわいがに、うに、毛がに、たこ、まつたけ
※北朝鮮に隣接する3都市
 丹東(Dandong)、延吉(Yanji)、琿春(Hunchun)

■資産凍結等経済制裁の対象者

米国OFAC規制

平成28年4月1日現在

 米国OFAC規制とは、米国の財務省外国資産管理局(略称OFAC)による外国政策や安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域および特定の個人・団体等との取引禁止または資産凍結等を行われる措置をいいます。
 この規制は、国内で受付する外国為替取引でも、米国OFAC規制リストに関与する米ドル建て取引も対象となりますので、お客さまのお取引が該当する(または該当すると疑われる)場合には、海外の銀行において当該資金が凍結または制限される等の支障が生じる可能性があります。

【OFAC規制】

  • SDNリストによる規制
  • カテゴリーによる規制:テロリスト、麻薬、多国籍犯罪組織、大量破壊兵器等
  • 対象国による規制:北朝鮮、キューバ、スーダン、イラン、シリア、ミャンマー(一部緩和あり)

※詳しくは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)のホームページをご覧ください。

中国人民元について

平成28年4月1日現在

  • 受取人は法人をご指定ください。
  • 受取人が、受取銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。
  • 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延するもしくは受取ができない場合がございます。
  • 受取銀行のCNAP番号が分かっている場合には、必ず「受取人メッセージ」欄もしくは「送金先銀行名」欄へご入力ください。CNAP番号のご入力がない、または不正確な場合、資金返却・入金遅延および予定外の手数料を引かれる可能性があります。
     ※CNAP番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための12桁の番号です。

お取引制限について

平成28年4月1日現在

【現在のお取引制限】
 お取引制限は現在ございません(資産凍結等経済制裁の措置および米国OFAC規制を除く)。

お問い合わせ先

詳しくはお近くの店舗またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
お問い合わせ内容お問い合わせ先受付時間
つくば外為Webサービスサポートデスク
操作に関するお問い合わせ
0120‐298‐750 土・日・祝日を除く9:00~17:00
商品ご案内、資料のご請求、紛失等に
関するお問い合わせ
0120‐298‐701 土・日・祝日を除く9:00~17:00
お近くの店舗検索はこちらから
  • 筑波銀行市場金融部外為センター FAX番号:029-858-6191

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