1. TOP
  2. 個人のお客さま
  3. ふやす=資産運用
  4. 投資信託
  5. 投資信託を理解しよう
  6. ご確認いただきたい事

ご確認いただきたい事

運用状況確認方法

ファンドの価格(基準価額)や運用状況については下記にてご確認いただけます。

ファンドの価格を確認する

基準価額

基準価額とは、投資信託の価額(1万口あたりの価額)をいいます。
日々の基準価額は、新聞などで確認することができます。
投資信託の基準価額は、新聞などの株式欄に記載されている「オープン基準価額」にてご確認いただけます。

※記載されている基準価額は、前営業日の基準価額となります。

ファンドの運用状況を確認する

運用報告書(決算時)

決算日におけるファンドの運用状況をお客さまに郵送にてお知らせするものです。
運用報告書は、ファンドの運用実績や運用経過、信託財産の内容などをお知らせする書類です。
計算期間の末日である決算日(一般的に年1回)毎に作成されます。

  • 運用実績
    最近の運用実績の推移が、運用目標(ベンチマーク)などと比較のうえ記載されています。
    組入資産、純資産の推移などについても記載されています。
  • 運用経過
    マーケット動向の分析をふまえて、どのようにファンドの運用を行ったかなどの経緯について記載されています。
  • 今後の運用方針
    今後どのような運用を行っていくのかなどについて記載しています。
  • 損益の状況
    有価証券の売買損益がどのくらいあったのか、また次期繰越金がどのくらいあるのかなどについて記載しています。
まだ投資信託の口座をお持ちでない方
お取引開始までの流れ
「すでに」投資信託の口座をお持ちの方
インターネットバンキングのお申し込み
投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項
  • 投資信託をご購入の際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品内容などを十分にご理解ください。
  • 投資信託は、主に国内外の有価証券などで運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・不動産投資信託証券などの値動き、為替相場の変動などの影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込む恐れがあります。
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込手数料(上限:基準価額の3.24%)、信託報酬(上限:純資産総額に対し年率2.16%)、解約手数料・信託財産留保額(上限:基準価額の0.5%)が必要です。その他、監査報酬、売買委託手数料などを信託財産から間接的にご負担(上限額は、保有期間などに応じて異なりますので表示できません)いただきます。上記手数料の合計額は、保有期間などに応じて異なりますので表示できません。
  • 投資信託は預金ではなく元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は委託・運用会社が設定、運用を行っているもので、当行ではお申し込みの取り扱いをしております。
  • 当行の金融勧誘方針はこちらをご覧ください。
販売会社の概要
商号/株式会社筑波銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号
加入協会/日本証券業協会 
基準価額一覧
インターネット投資信託

おすすめ情報

  1. 1新生活応援スタートアップキャンペーン
  2. 2つくばBANKCARD インターネット新規入会キャンペーン
  3. 3私には、ほしいが多い。IMA imahoshi
  4. 4教育ローン
  5. 5自動車ローン
  6. 6パワフルつくば
  7. 7ファンドオブザイヤー2016
  8. 8ひよっコラボキャンペーン
  9. 9ボンドプレミアムローン

このページのトップへ